克拉玛依城投公司拟发行5亿元短期融资券 期限365日
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2023-03-29 15:16:34
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观点网讯：3月29日，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司发布2023年度第一期短期融资券募集说明书。
观点新媒体获悉，本期债券注册额度人民币15亿元，本期发行金额人民币5亿元，拟用于偿还公司有息债务及补充下属子公司营运资金，优化融资结构，降低融资成本，提高经济效益。
其中5亿元用于补充营运资金、10亿用于偿还有息债务；期限365天，无担保，联合资信评估给予发行人AA+评级。
主承销商、簿记管理人:中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
数据显示，发行人有息债务主要为短期借款、长期借款、应付债券等。截至2022年9月末，有息债务余额1,097,126万元，主要通过银行贷款及发行债券进行融资，无非标融资余额。
另外，2019-2021年及2022年1-9月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为56,142.7万元、33,198.96万元、17,006.8万元和108,949.8万元，总体来看经营性现金流逐年下滑。
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