泥沙俱下！两市仅 500 余只个股飘红，沪指 3200 点再度失守后将何去何从？
ZAKER财经
2023-06-07 00:29:51
财联社 6 月 6 日讯，大盘全天震荡走低，三大指数均跌超 1%，沪指再度失守 3200 点，创业板指领跌续创年内新低。盘面上，房地产产业链个股再度活跃，金科股份、京投发展、沙河股份等涨停。液冷概念股开盘大涨，英特科技 20CM 涨停，英维克、佳力图涨停。下跌方面，消费电子概念股集体大跌，清越科技 20CM 跌停，长盈精密跌超 19%。电力股走势低迷，杭州热电、南网能源跌停。总体上个股跌多涨少，两市超 4300 只个股下跌，上涨个股仅 500 余只。沪深两市今日成交额 9375 亿，较上个交易日放量 637 亿。
板块方面
(资料图片)
板块上来看，今日地产链再度活跃，其中地产股金科股份、铁岭新城、沙河股份涨停，中交地产、京投发展、中国武夷等个股涨超 5%。此外家居、建材方向同样表现不俗，皮阿诺 3 天 2 板、箭牌家居涨停，志邦家居、索菲亚、兔宝宝等个股涨幅居前。消息面，中国经济时报发布《一线城市房地产限购应适时优化调整》文章称，一些一线、新一线城市采取 " 一区一策 " 优化限购等楼市限制性政策，促使非核心区去库存的同时，又不影响核心区域稳定房价，此举值得更多城市借鉴。
中银证券认为，青岛新政有望提振市场信心。近期包括杭州、南京、广州、上海、苏州等核心一二线城市持续优化包括落户、限购、公积金在内的政策，地产政。 策维持宽松，销售有望获持续支撑。后续可重点关注 1）内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司；2）REITs 相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方；3）在行业大环境收缩的背景下，重要性提升的渠道公司。
液冷板块同样维持相对强势，其中英特科技 20CM 涨停，高澜股份涨超 10%，英维克、佳力图、曙光数创等个股涨超 9%。消息面，近日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，其中提到 2024 年开展规模测试，新建项目 10% 规模试点液冷技术；2025 年及以后，50% 以上的项目要规模应用液冷。
中信建投也在研报中测算，假设国内每年新增机柜数为 100 万架，新增 IT 负载量为 250 万 kw，若液冷方案渗透率达到 70% 则对应温控市场规模超 310 亿元 ( +80% ) ，其中液冷温控市场规模将超 260 亿元。故整体而言随着 AI 等新应用场景出现，对算力设备和承载算力的数据中心均提出更高的要求，液冷技术有望在后续迎来快速放量。
混合现实概念领跌两市，清越科技 20CM 跌停，长盈精密、智立方、华兴源创、智立方、杰普特、捷邦科技、荣旗科技跌超 10%。苹果发布首款 MR 头显产品 Apple Vision Pro，知名苹果分析师郭明錤表示，预计苹果 AR/MR 头戴装置的大量出货时间为 2023 年底或 2024 年初（先前的预期是 2023 年三季度），预计 2023 年的出货量可能将低于市场预期，引发了资金的集中兑现，从目前来看风险尚未充分释放，短期或将进入阶段性整理。不过从中长期的角度而言，苹果 MR 头显的发布，对于消费电子的新增量具有相应的确定性，叠加消费电子行业有望景气拐点，该方向后续或仍存持续观察的价值，不过后续的炒作，可能从纯粹的概念性的投机，逐步向业绩落地方向所转变。
个股方面AI 方向再度呈现出明显分化。其中科大讯飞、昆仑万维、拓维信息、金山办公、拓尔思等核心个股遭遇明显的回调，而短线龙头鸿博股份同样呈现放量的冲高回落。正如近期一再强调的多数 AI 概念股弹升前高附近后将面临不小的压力，在没有足够的增量资金驰援下，再度遇压回落符合预期。不过，也可以看到像金桥信息依旧再度反包涨停，剑桥科技也在午后逆势拉升翻红。可以看到，在 AI 整体分化整理的过程中，其中部分个股在资金抱团作用的趋势下依旧存在着反复活跃的机会。
另外在泥沙俱下的市场背景之下，今日短线连板股依旧保持相对逆势的独立性，究其原因在于部分短线资金选择抱团高标之中其中进行避险。不过在杭州热电被上交所采取了监管措施的背景下，或对连板炒作风格形成压制，后续仍需留意情绪端的补跌的风险。
后市分析截至收盘，沪指跌 1.15%，深成指跌 1.58%，创业板指跌 1.7%。北向资金全天净卖出 10.77 亿元，其中沪股通净买入 5.19 亿元，深股通净卖出 15.96 亿元。
今日三大指数均呈现出放量下跌的态势，其中创业板领跌并创下了年内新低。而沪指冲高回落，3200 点再度宣告失守。在中期空头趋势未能扭转的背景下，形成下跌中继形态的疑虑进一步加剧。因此应对上仍先将仓位控管置于首位，耐心等短期风险充分释放，并呈现出明确的止稳企稳信号后再行进场更为稳妥。
中信证券在近期的研报中指出，步入 6 月份，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计 A 股仍将延续高波动。建议投资者后续以业绩为纲，继续围绕科技、能源资源和国防三大安全领域中有政策催化预期或业绩优势的品种展开，并持续关注医药产业的长期配置价值。
市场要闻聚焦
1、中国经济时报：一线城市房地产限购应适时优化调整
财联社 6 月 6 日讯，中国经济时报发布《一线城市房地产限购应适时优化调整》文章称，业内认为，一些一线、新一线城市采取 " 一区一策 " 优化限购等楼市限制性政策，促使非核心区去库存的同时，又不影响核心区域稳定房价，此举值得更多城市借鉴。未来，一线城市或将根据房地产交易市场的变化来逐渐调整限购等政策，对于一些住宅市场比较冷、购买力较弱的区域，可能会先放开限购等政策，而对于一些住宅市场购买力较旺的地方，可能会继续执行限购等政策，以保持具有风向标意义的一线城市房地产市场平稳、健康发展。
2、高温下 江苏单日用电负荷破 1 亿千瓦提前出现
财联社 6 月 6 日讯，入夏以来，南方地区气温持续升高，用电负荷也大幅提升。在江苏，单日用电负荷突破 1 亿千瓦的情况，也比往年提前出现。进入 6 月份，截至发稿前，江苏全省用电负荷己达到 8994.1 亿千瓦，环比增长 17.13%。针对居民用电量激增，国网江苏省电力公司及时上线 " 用电日历 " 功能，让用户直观了解用电情况，在 " 迎峰度夏 " 期间引导用户错峰、节约用电。
